Содержание:
И если мы можем нацелить иммиграционную политику на достижение важных политических целей, таких как ускорение оттока российских талантов в США, то почему бы и воспользоваться этим? «У нас большая
короткая позиция
против гонконгского доллара через владение пут-опционами. Эта привязка больше не имеет смысла для Гонконга, и ее прекращение — лишь вопрос времени», — написал Акман в своем аккаунте в Twitter. Впервые он открыл длинные позиции по азиатской валюте в 2011 году, пишет источник. Основатель и управляющий хедж-фондом Pershing Square преимущества торговли cfd сделал ставку на падение курса гонконгского доллара к валюте США. Инвестор считает, что многолетняя привязка валюты Гонконга к американскому доллару в скором времени должна разорваться.
По подсчетам, в результате резкого восстановления рынков с мартовских минимумов, эти приобретенные позиции по акциям принесли дополнительно еще $1 млрд фонду Pershing Square Capital. По его мнению, региональная банковская система находится в зоне риска. Сколько еще ненужных банковских банкротств предстоит, прежде чем FDIC, Минфин США и наше правительство проснутся? Сейчас нам нужен общесистемный режим гарантирования депозитов» — добавил он. Об этом инвестор-миллиардер написал в соцсети Twitter (заблокирована в России).
Среди недавних мишеней активиста-инвестора — McDonald’s и биотехнологическая фирма Illumina. Акции целого ряда американских региональных банков обвалились после банкротства First Republic Bank (FRB), занимавшего 14-е место в стране по активам. В четверг, 4 мая, акции калифорнийского банка PacWest (активы около $40 млрд) потеряли почти 60% своей стоимости после сообщения о том, что PacWest изучает «стратегические варианты» развития бизнеса, включая его продажу. На конец июня этого года стоимость портфеля Pershing Square оценивалась в $7,46 млрд против $10,39 млрд кварталом ранее, свидетельствуют данные WhaleWisdom. По итогам второго квартала наибольшую долю в портфеле занимал сектор потребительских товаров вторичной необходимости (84,82%) — именно к нему относятся такие компании, как Domino’s Pizza. Второе и третье места занимали недвижимость (12,42%) и транспорт (2,76%) соответственно.
В феврале 2018 года Билл Экман сделал официальное заявление о своем поражении. По результатам 2021 года акции Howard Hughes Corporation выросли на 29%, достигнув максимума в $113,2 за акцию 10 мая прошлого года. Чистая прибыль за третий квартал составила $4,1 млн, а совокупный доход увеличился на 28% год к году, до $622,22 млн. Компания опубликует результаты за четвертый квартал прошлого года в среду, 23 февраля. Билл Экман пообещал стереть «Herbalife» с лица Земли и развернул мощную кампанию, стремясь обрушить акции этой фирмы. Но федеральная комиссия по торговле США отказалась официально признать «Herbalife» финансовой пирамидой, и Экман потерял миллиард долларов, потерпев полное фиаско.
Разводненная прибыль на акцию составила $22,9, что на 82,9% больше, чем $12,52 в прошлом году. Накануне краха фондового рынка на фоне пандемии COVID-19 в 2020-м инвестор застраховал портфель Pershing Square, вложив $ 27 млн, что принесло ему прибыль $ 2,6 млрд. Годом позже Акман приобрел защиту от инфляции, которую назвал новым рыночным риском.
СПБ Биржа ограничит возможность покупки акций 11 американских компаний ВПК
Иными словами, Билл Акман сделал ставку на понижение рынка корпоративных облигаций. Билл Экман пообещал стереть Herbalife с лица Земли и развернул мощную кампанию, стремясь обрушить акции этой фирмы. Но Федеральная комиссия по торговле США отказалась официально признать Herbalife финансовой пирамидой, и Экман потерял миллиард долларов, потерпев полное фиаско.
«Доверие и уверенность зарабатываются годами, но могут быть уничтожены за несколько дней. Надеюсь, наши регуляторы все сделают правильно», — написал Акман в своем аккаунте в Twitter. Он также добавил, что чем дольше будет продолжаться банковский кризис в стране, тем больший ущерб будет нанесен небольшим региональным банкам и их способности получить доступное кредитование. «Мы восхищались ею в течение многих лет, но она всегда считалась достаточно дорогой бумагой. Я не знаю, кто и почему продавал, но мы начали покупать акции по цене около $330 за штуку, а затем они очень быстро и сильно выросли», — сказал Акман о сети доставки пиццы.
Разводненная прибыль на акцию выросла на 68,1% год к году и составила $2,69. Скорректированная
EBITDA
увеличилась на 17,1% по сравнению с предыдущим годом, до $2,2 млрд. Акман прогнозирует, что ставка ФРС вырастет более чем втрое с текущих уровней и превысит 5% в следующем году. Из-за разгона инфляции компании должны поднимать цены, чтобы компенсировать рост расходов.
Подразделение технологического гиганта Alibaba, в которое входит онлайн-платформа AliExpress, рассматривает возможность листинга на бирже в США, узнал Bloomberg. По словам источников издания, вопрос находится на ранней стадии рассмотрения, объем размещения еще не определен. По их информации, бизнес-группа уже ведет переговоры с банками, которые потенциально могли бы помочь подготовиться к IPO в следующем году. Банк занимал 14-е место среди крупнейших банков США на конец 2022 года.
— Мы считаем, что если вы владеете акциями отличных компаний, то сможете пережить такое сложное время. Больше всего мы боялись инфляции, и именно по этой причине я хочу, чтобы ФРС повысила ставки в ближайшее время», — сказал он. Инфляция в США в мае взлетела до 8,6%, что стало самым большим ростом за четыре десятилетия. В начале этого месяца ФРС отреагировала на всплеск инфляции повышением базовых ставок на 0,75 п.п., до 1,5–1,75% — это самое большое повышение с 1994 года. Активизация иммиграции позволит увеличить рабочую силу США и бороться с ростом цен без агрессивного повышения ставок Федрезервом США, написал Акман в Twitter (соцсеть заблокирована в России). По его словам, повышение ставок ФРС в попытке снизить спрос — «очень тупой» инструмент, который не может остановить инфляцию, связанную с ростом зарплат.
По итогам заседания регулятор дал понять, что цикл повышения ставок еще не завершен, несмотря на риск углубления банковского кризиса, потрясшего мировые рынки. «Мы начали анализировать Netflix в период наших инвестиций в Universal Music Group, поэтому были готовы, когда цена акций резко снизилась. Компания мексиканской кухни стала одной из самых значительных инвестиций для Билла Акмана, где он принял участие в смене совета директоров и добился назначения на пост генерального директора бывшего руководителя Taco Bell Брайана Никкола. С 2020 года фонд Pershing Square сокращал долю Chipotle Mexican Grill в портфеле до 20%. Однако к концу третьего квартала прошлого года доля акций в портфеле выросла до 21,41%. «Hilton — это высокодоходный бизнес с небольшими затратами и значительным потенциалом долгосрочного роста, возглавляемый превосходной командой менеджеров.
Топ-5 событий на СПБ Бирже: банкопад в США, ставка ФРС и запрет акций ВПК
Крупнейшим холдингом в портфеле Pershing Square остались акции Lowe’s. Общая доля бумаг компании в портфеле выросла по сравнению с третьим кварталом (21,94%), хотя хедж-фонд не покупал дополнительных акции. Компания Lowe’s владеет сетью магазинов, где продаются товары для дома, сада, автомобилей, лодок, а также строительные материалы, мебель, сантехника, кухонная техника, теплицы, спортивное оборудование. В январе Билл купил акции Netflix, которому прогнозировали рост подписчиков в первом квартале. Однако весной их стоимость упала на 35 %, после чего миллиардер продал долю в стриминге.
- Бумаги Western Alliance (активы около $65 млрд) падали в ходе торгов на 62% на сообщении газеты Financial Times о том, что банк изучает стратегические варианты, включая потенциальную продажу всего или части своего бизнеса.
- Больше всего мы боялись инфляции, и именно по этой причине я хочу, чтобы ФРС повысила ставки в ближайшее время», — сказал он.
- Деньги будут направлены в три организации, включая его собственный фонд «Pershing Square»[8].
- Howard Hughes Corporation — строительная компания из города Вудлендс, штат Техас, была образована в 2010 году в результате отделения от General Growth Properties.
В 1992 году получил степень магистра делового администрирования (MBA) в Гарвардской школе бизнеса. Еще долго будет обсуждаться, намеренно ли Билл Акман нагонял негатив или по-настоящему переживал за происходящее. На тот момент было уже продана половина стоимости CDS, а к 23 марту 2020 г. Совсем недавно Александр Здрогов сделал пост про Билла Акмана, который каким-то образом сделал из 27 миллионов 2,6 миллиарда долларов. Однако мне показалось, что тема полностью не была раскрыта, и всем, наверное, интересно узнать — как именно ему удалось это сделать?
Билл Акман
Крах First Republic стал крупнейшим в финансовой системе США со времен кризиса 2008 года. Netflix — крупнейший американский стриминговый видеосервис, который производит собственные фильмы и сериалы, в том числе и анимационные. Если учесть январское приобретение фондом бумаг Netflix на сумму около $1,1 млрд, то акции стримингового сервиса занимают примерно одинаковую позицию по общему весу в портфеле с акциями Domino’s Pizza. «В сложившейся ситуации услуга drive-through (сквозной проезд рядом с рестораном быстрого питания, когда водителю протягивают заказ через окошко. — «РБК Инвестиции») стала отличным вариантом для многих людей, которые хотят ограничить физический контакт. Мы внедряем новые возможности покупки еды с помощью наших мобильных приложений в Северной Америке», — отметил главный исполнительный директор Хосе Сил в отчете за первый квартал 2020 года.
Билл предложил оставить страну в границах по состоянию на 23 февраля 2022 года и признать Крым территорией России. Акман выразил уверенность, что такое соглашение спасет тысячи жизней и позволит Западу инвестировать в восстановление инфраструктуры, а не в боевые действия. Также миллиардер отметил, что во вступлении Украины в НАТО в этом случае нет необходимости. Расследование конфликта прокуратурой и ФБР началось в 2014-м, годом позже суд отклонил иск о признании Herbalife пирамидой, а Акман за один день потерял $ 500 млн.
Как Билл Акман из 27 миллионов 2,6 миллиарда сделал.
Чистая прибыль на акцию (EPS) составила $3,24 по сравнению с $2,49 в прошлом году. В среду, 16 февраля, компания опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал 2021 года. Общая выручка сети отелей выросла вдвое год к году и составила $1,8 млрд. Чистая прибыль компании — $148 млн по сравнению с чистым убытком $225 млн годом ранее. Скорректированная EBITDA — $512 млн за четвертый квартал и $1,62 млрд за весь год.
«Потенциал будущей
рецессии
не помешает ФРС поднять ставки», — написал Акман. Американский инвестор https://prostoforex.com/, глава хедж-фонда Pershing Square, считает, что инфляция в США вышла из-под контроля и инвесторы не воспринимают всерьез планы ФРС по сдерживанию цен. Для борьбы с инфляцией, которая выросла до максимума за 41 год, ФРС будет повышать ставку в ускоренном темпе и в следующем году она превысит 5%, прогнозирует Акман. Фонд миллиардера Билла Акмана Pershing Square полностью избавился от своей доли в сети в Domino’s Pizza и продал 2,06 млн акций сети, следует из формы 13G, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). На конец второго квартала этого года фонд владел бумагами Domino’s Pizza стоимостью $803,31 млн, по информации портала WhaleWisdom.
Владелец AliExpress начал подготовку к IPO на бирже в США
«В свете относительно высокой оценки компании в условиях нестабильной рыночной среды мы решили выйти из наших инвестиций, чтобы привлечь денежные средства для альтернативных инвестиционных возможностей», — объяснил фонд продажу акций. 11 марта обанкротился Silicon Valley Bank, который до этого занимал в США 16-е место по величине активов. Власти США заявили, что все вкладчики банка смогут получить доступ к своим средствам. 11 крупнейших банков США разместят на незастрахованных депозитах в FRB в общей сложности $30 млрд.
В четвертом квартале, который завершился 31 декабря, фонд остался достаточно консервативным. Он лишь сократил долю сети отелей Hilton Worldwide, следует из декларации 13 F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Он заработал себе имя, скупая значительную долю акционерного капитала компаний, а затем добиваясь кардинальных изменений в бизнесе. Чтобы Айкан отказался от своих претензий, компании платили ему отступные — такой механизм получил название гринмейл.